یکی از سه صورت مالی بزرگ برای هر کسب و کاری، صورتهای مالی جریان وجوه نقد چشم انداز مهمی را برای گزارش های مالی شرکت ارائه می‌دهد. بنابراین، این تمپلیت اکسل صورت مالی جریان وجوه نقد، راهنمایی‌های ساده‌ای را برای شما فراهم می‌کند تا صورت مالی رسمی جریان وجوه نقد را برای شرکت خود تهیه کنید.

ویژگی‌های تمپلیت اکسل صورت مالی جریان وجوه نقد

در ابتدا، صورت مالی جریان وجوه نقد شامل سه شیت است:

• شیت ورودی که در آن می‌توانید اطلاعات ماهانه در مورد درآمدها، پرداختها، وام و سایر معاملات نقدی را وارد کنید.
• داشبورد که به تجسم اطلاعات مالی شما کمک می‌کند.
• فرم چاپ خودکار صورت مالی جریان وجوه نقد.

در ادامه، این 3 بخش را با جزئیات شرح می‌دهیم:

ورودی‌ها

صورت مالی جریان وجوه نقد سه جنبه معاملات نقدی را برجسته می‌کند: عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی. در اینجا، برای هر ماه، مبلغ دریافتها و پرداختهای نقدی را در بخشهای مربوطه وارد می‌کنید:

جریان نقدی عملیاتی مواردی است که ناشی از فعالیت‌های تجاری مانند تولید، خرید و فروش کالا و ارائه خدمات است. این تمپلیت اکسل برای جریان نقدی همچنین دستمزدها و حقوق پرداخت شده، پرداخت اجاره و انجام سایر وظایف معمول را در طول تجارت نشان می‌دهد.

سرمایه گذاری جریان نقدی آنهایی است که ناشی از خرید و فروش دارایی‌های مولد وجه نقد مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات، اوراق بهادار بدهی و سهام، ارائه وام به سایر نهادهای تجاری و افراد می‌باشد.

تأمین مالی جریان وجوه نقد ناشی از دریافت و بازپرداخت وام و پرداخت بهره به آنها است. همچنین صدور و بازخرید سهام و پرداخت سود سهام به سهامداران را نشان می‌دهد سرانجام، معیار قطعی آن “جریان نقدی خالص” نامیده می‌شود، که به عنوان کل درآمد نقدی منهای کل هزینه محاسبه می‌شود.

داشبورد

به طور عمده، داشبورد تمپلیت صورت مالی جریان وجوه نقد، عملکرد جریان نقدی شما را با نمودارهای مختلف روی آن نشان می‌دهد.

با استفاده از آن، شما قادر خواهید بود پویایی و ساختار درآمد نقدی و پرداختها را نمایش دهید.

چاپ فرم

روش گزارش مستقیم برای دیدن چگونگی و چرایی پول نقد بدست آمده و خرج شده را به وضوح نشان می‌دهد. به همین دلیل، فرم چاپ یک فرم قابل چاپ از صورت مالی جریان وجوه نقد ایجاد می‌کند.

خلاصه‌ای از ویژگی‌های صورت مالی جریان وجوه نقد

• گزارش‌های مالی آسان در اکسل
• بخشهای جریان نقدی: عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی
• داشبورد با نمودارها
• ویژگی فرم چاپ
• هم در مک و هم در ویندوز کار می‌کند
• نصب لازم نیست. آماده برای استفاده.
• سازگار با نسخه های اکسل 2010 و بعدی
• با دستورالعمل‌های استفاده در داخل هر شیت